Hier nur einmal die Welle 3 bei Bitcoin vom Jan´15 bis Dez´17 Es hat mir mit dem "Bild"link in der vorherigen Analyse nicht gefallen. So kann ich das für das Gesamtbild später besser verwenden. Dient hier nur als separate Info. Montly BigPic kommt als nächstes. Inhalt ab dem nächsten Abschnitt wurde schon im vorherigen Beitrag erwähnt. ⏬ ? ? ? ⏬ Details: In meinen Augen deutlich erkennbare Welle 3. ?Schreit geradezu danach, wie ein Wellenmonster. (Für mich!) Why: Nicht nur das hier mehr Volumen als bei der ersten „roten“ Welle 1, als auch bei der ersten „orangen“ Welle1 in den Markt gekommen ist, sondern auch einen stark überkaufter RSI in dieser Welle. Kurz nach dem Beginn der Welle befindet sich der Weekly RSI bereits im Nov´15 kurz im Überkauftenbereich der magischen 70. -> Erstmalig versteht sich. Und das passiert dann noch weitere 9x MAL! NEUN! 10x mal ist hier der Weekly-RSI in den Überkauftenbereich beim Bitcoin gekommen. 10x überkauft = Königlicher Wellenritt! ??♂️ Für mich ein Indiz einer extendierende Welle. In meinem Fall hier als eine Welle 3. Und zwar als eine extendierende Welle 3 mit einer 9 teiligen Unterwellenstruktur. Gemäß der Heiligen Schrift des Elliotismus (siehe Chart! ?), ist diese Struktur eine: Welle 3 mit 9 Unterwellen! (Beachte bitte dazu die EW Regeln, welche im Chart vermerkt sind) Wenn ein Fehler vorliegt, dann hier in der Zählung der Unterwellen. Kritik willkommen! I´m ready 4 Level up´s?!
Laut meiner Analyse - Idee vom 21.04 (siehe Profil) ist der Trade schön nach unten✅ 1:3 Erfolgreich? Ferhat_FX
Das ganze Video dazu könnt ihr euch gerne auf YouTube anschauen: https://youtu.be/KjVsxPBRT0Q Hier der Link zu meinem Kanal: www.youtube.com/@tradingcoach24 Die gestrige Markterholung des Nasdaq 100 wurde maßgeblich durch Signale einer möglichen Entspannung im US-chinesischen Handelskonflikt angetrieben. Nach Wochen der Verunsicherung sorgten Äußerungen von US-Finanzminister Scott Bessent für Aufatmen bei Anlegern. Bessent deutete an, dass die aktuelle Zollsituation mit China unhaltbar sei und eine Deeskalation erwartet werde, obwohl formelle Verhandlungen noch nicht begonnen haben. Ein weiterer stabilisierender Faktor waren die Aussagen von Präsident Trump, der versicherte, den Federal Reserve-Vorsitzenden Jerome Powell nicht entlassen zu wollen. Diese Nachricht stärkte das Vertrauen der Investoren in die Kontinuität der US-Geldpolitik. Die Berichtssaison prägte ebenfalls das Marktgeschehen. Technologieunternehmen im Nasdaq 100 profitierten von überwiegend positiven Quartalsergebnissen, allen voran Halbleiteraktien wie First Solar, die von neuen Antidumping-Zöllen auf Solarequipment aus südostasiatischen Ländern profitierte. Dennoch bleibt der Gegenwind spürbar. Der Internationale Währungsfonds (IWF) senkte seine US-Wachstumsprognose für 2025 auf 1,8%, begründet durch die Auswirkungen der historisch hohen Zölle. Zudem berichten immer mehr Unternehmen über negative Zolleffekte in ihren Ausblicken, was die Gewinnaussichten für das zweite Quartal eintrübt. Für den heutigen Handelstag bleiben insbesondere drei Faktoren entscheidend: Erstens könnten weitere Signale zur US-Handelspolitik, speziell hinsichtlich einer möglichen Reduzierung der China-Zölle von 145% auf 60%, den Markt bewegen. Zweitens werden Investoren die anstehenden Quartalsberichte der Tech-Schwergewichte auf Hinweise zu Lieferkettenanpassungen und Preisstrategien analysieren. Drittens könnten Aussagen aus dem Fed-Umfeld zur Geldpolitik angesichts der sich verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen besondere Aufmerksamkeit erhalten. Die fundamentale Lage des Nasdaq 100 bleibt angespannt, doch die Anzeichen einer potenziellen Deeskalation im Handelskrieg könnten dem unter Druck geratenen Technologiesektor neuen Auftrieb verleihen. ? Disclaimer: Dieses Video dient ausschließlich zu Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung im Sinne des WpHG dar. Alle Inhalte sind rein informativ und spiegeln meine persönliche, subjektive Meinung wider. Die Zuschauer werden ausdrücklich dazu aufgefordert, sich eine eigene Meinung zu bilden und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. ⚠️Risikohinweis: Investitionen in Wertpapiere, Zertifikate, Derivate (börsengehandelt oder OTC) und andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden. Diese können neben Erträgen auch zu erheblichen Verlusten des eingesetzten Kapitals führen. Darüber hinaus können Transaktionen mit verschiedenen Risiken behaftet sein, wie etwa Währungsrisiko, Emittentenrisiko, Counterpartrisk und weitere Verbundrisiken. ? Bleib auf dem Laufenden! ? Website: www.tradingcoach24.de
# Option Insights – Trading the Greeks (Part 1 of 4) ## Delta Targeting Options are often utilized by traders as a leveraged tool, akin to generating lottery tickets. By selecting the appropriate expiration time and strike price, it's possible to achieve significant leverage on an underlying asset, potentially yielding high profits in percentage terms, albeit with a low probability of occurrence. However, trading options offers more than just directional bets on the underlying asset. Due to their dependence on various factors with distinct characteristics, option strategies enable flexible exposure management and innovative risk profiles. To fully exploit the potential of options, risk factors are quantified using the **Greeks** – Greek letters (not all of them) that assess the sensitivity of option prices to changes in different risk factors ("primary Greeks") or second-order effects ("secondary Greeks"). ### Primary Greeks: - **Delta** – sensitivity to changes in the underlying price - **Theta** – sensitivity to changes in time - **Vega** – sensitivity to changes in implied volatility - **Rho** – sensitivity to changes in interest rates ### Secondary Greeks: - **Gamma** – rate of change of Delta with respect to the underlying - **Vanna** – rate of change of Delta with respect to implied volatility - **Charm** – rate of change of Delta with respect to time - **Volga** – rate of change of Vega with respect to implied volatility For trading purposes, **Delta, Gamma, Theta, and Vega** are the most critical Greeks.\ They are depicted in the introductory graphs for Call Options, showing their behavior as a function of the underlying price across various levels of implied volatility. --- ## Trading the Greeks: Delta The art of trading options is fundamentally the art of managing an option portfolio by **trading the Greeks**. For short-term options (from same-day expiration, or 0DTE, up to about three months), **Delta** is the dominant risk factor. The influence of other Greeks is limited to a narrow range around the strike price — this range becomes even narrower as expiration approaches. When managing an options position, **controlling Delta is the first and most critical step**. - Delta values range from 0% to 100% for long calls and short puts - From -100% to 0% for long puts and short calls - Delta represents the participation rate of an option in the underlying asset’s price movement Example:\ If an option has a Delta of 40% and the underlying asset moves by 10 points, the option’s price will typically move by approximately 4 points in the same direction. Delta can also be loosely interpreted as the **implied probability** that the option will expire in the money — though this is only an approximation. --- ## Delta-Neutral Strategy The most common Delta-targeting strategy is the **Delta-neutral strategy**. It aims to hedge the Delta of an options position by taking an **offsetting position in a Delta-1 instrument**. These instruments replicate the price movements of the underlying asset (e.g., the underlying itself, ETFs, futures, or CFDs). ### Example: - If an options position has a Delta of 40% and a notional exposure of 100 units - → Take a short position in 40 units of the underlying (or equivalent Delta-1 instrument) But:\ Delta is **not constant** — it evolves over time (**Charm**), with price changes (**Gamma**), and with changes in implied volatility (**Vanna**).\ This means the hedge must be **adjusted regularly** to maintain Delta neutrality. Adjustments are typically: - Made at discrete intervals (e.g., daily) - Or when Delta changes by a set amount (e.g., more than 5%) --- ## Delta Target Strategy (More General) The Delta-neutral strategy is a **specific case** of a broader **Delta target strategy**, where the Delta target is explicitly set to zero. ### Who uses Delta target strategies? - Option **market makers** to hedge inventory - Traders aiming to **isolate other risk factors** (e.g., volatility premium strategies like short strangles) These traders seek to: > **Capture the volatility premium** — the difference between implied volatility at entry and realized volatility after Delta target strategies with **non-zero targets** are used for managing portfolio-level risk when options are used alongside other instruments. --- ## Why Adjust Delta Target Strategies? The main reasons for adjusting: - **Gamma (convexity)**: Delta changes as the underlying moves - **Time decay**: - For OTM options: Delta decreases (calls), increases (puts) - For ITM options: Opposite behavior - **Changes in implied volatility or skew**: also affect Delta --- ## Coming Up Next: ? *Part 2: The Concept of Convexity and the Role of Gamma in Managing Delta Target Strategies* ---
Feedzai has announced the acquisition of Demyst, a leading data orchestration company known for its Zonic platform and advanced data-integration capabilities. The move expands Feedzai’s ability to deliver real-time, intelligent risk management by integrating Demyst’s automation and data workflows into its RiskOps platform. The acquisition includes Demyst’s proprietary technology, intellectual property, and core team. It […]
The London Metal Exchange (LME) has launched an initiative to assess the potential for sustainable metal price premia across its approved brands, signaling a move to make the value of low-carbon and responsibly produced metals more transparent. The exchange is currently engaging with physical market participants on a proposal covering aluminium, copper, nickel, and zinc. […]
Gute und schlechte News: Es wird keine Staffel 4 zu “Heartstopper” geben, dafür ein großes Finale. Alles über die Fortsetzung auf Netflix erfährst du hier.
Zarte Farben, easy gestylt – mehr wollen wir nicht von einer Frühlingsmaniküre. Jennifer Lopez macht es vor!
Clair Obscur: Expedition 33 reviewed by Michael Higham on PlayStation 5, also available on PC and Xbox Series X|S.In so many ways, Clair Obscur: Expedition 33 reminded me of numerous classic and modern RPGs I love, but developer Sandfall truly understood why those games are special and made those pieces its own. Its creative turn-based combat system is fantastic, keeping me engaged while impressive visual flourishes bring it all together. The story can be a touch messy and melodramatic at times, but there’s still an earnestness to how it frames mortality and grief, and the different, destructive ways we may handle it – all delivered through fantastic performances from an A-list cast that give its story the heart it needs to really hit. The contrast between its artistic sensibilities and old-school RPG design philosophy shows a clarity of vision, as if it was scoped just right to focus on the things that matter most, making it a true modern throwback. And so, Clair Obscur: Expedition 33 stands strong alongside its inspirations, and I hope that it too can be an inspiration for those who come after.
Check out Clair Obscur: Expedition 33 gameplay, captured on an RTX 4090 running at 4K 60FPS at the games highest settings. Clair Obscur: Expedition 33 is a turn-based RPG with real-time mechanics where you lead the members of Expedition 33 on their quest to destroy the Paintress so that she can never paint death again.